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半导体+OLED,新材料概念股一览

【行情回顾】

开盘科技股带头拉升,创业板指涨逾1%。受海航集团将被国资接管传闻影响,海航系大涨;燃料电池概念在券商吹捧下大涨,雪人股份等涨停。

随后券商拉升,华鑫股份一度涨停;疫情大幅好转,受疫情影响的大消费全线反弹,白酒股大涨,受影响最大电影院暴力反弹,金逸影视率先涨停;旅游、餐饮、酒店、航空等泛消费股集体反弹。

跷跷板效应下,科技股再度全线回落,沪指一度翻绿。

随后半导体材料的阿石创直线涨停,带动科技股反弹;威唐工业涨停,带动特斯拉概念,妖股秀强股份再度涨停,13天12板。带动泛科技股普涨,创业板指再创日内新高。

午后开盘,东方财富、同花顺带头涨停,市场情绪暴涨,券商集体拉升,南华期货跟风涨停。沪指涨近1%站上3000点,创业板指涨逾2%。

面板涨价预期,叠加华为将于下周发布新机,TCL科技率先涨停,随后OLED/折叠屏概念股涨停潮,科技股普涨。

临近尾盘,华林证券涨停,拉响金融股暴涨的序幕,大智慧、华宝证券、指南针、华林证券、红塔证券、国金证券等批量涨停。

科技股也不甘人后,存储器龙头兆易创新也强势涨停创新高。

截至收盘,沪指涨1.84%,深成指涨2.43%,创业板指涨2.21%继续创新高。

两市共成交10685亿,连续两天破万亿,创去年3月12日以来的新高。

外资全天净流入70.09亿,继续看好A股。

【普涨】

两市共115只非ST股收涨停,算是普涨;只有一只收跌停。

今天是权重与题材普涨:

权重方面,券商涨停潮,金融股齐大涨;在疫情明显好转的刺激下,白酒股报复性大涨。

题材方面,OLED/折叠屏概念、特斯拉概念、燃料电池、卫星、5G、芯片/半导体等,都是涨停潮。

科技白马方面,兆易创新、东山精密、立讯精密、闻泰科技、汇顶科技等批量创历史新高。

妖股也是不甘人后,秀强股份13天12板;诚迈科技再度冲板逼近300元,一年时间从18元涨到了300元,比2013年的时候还要猛,都快赶上2015年了;晶方科技尾盘再度冲击涨停,续创新高,半年时间从16元涨到了121元。

另外还有新朋股份和国农科技两只地天板的票,说明市场的风险偏好非常高。

两市成交额前十的票,也是平分秋色:4只金融股(中信证券、东方财富、中国平安、南京证券)、1只消费股(贵州茅台)、5只泛科技股(京东方A、宁德时代、立讯精密、中兴通讯、华友钴业)。

这种全线开花的涨法,就是牛市的表现。

另外,早盘又是通过分时的调整,来消化获利盘,指数再起来创新高,说明资金很充足,接力的资金非常多。

【大势】

盘后,央行公布了1月份的金融数据超出预期。

去年这个时候,也是公布的一月金融数据大幅超出预期,市场全线启动;然后是2月22日的中央政治局会议集体学习金融,二次点火,市场加速暴涨。

今天券商涨停潮,金融股暴涨,应当是提前知道了金融数据超预期的消息。

但今年的情况,跟去年还不同:

去年是一月份的金融数据大爆发是一次性的,2月就大幅下降;

今年因为疫情的因素,2月以来央行仍在持续的放水,稳定市场人心。预计2月份的金融数据(要等到3月中旬公布),仍然会是天量。

从这个角度来看,对后市可以继续保持乐观。

在两会推迟的背景下,两会召开的时间,和2月金融数据公布的时间,可能会差不多。

维持看涨A股到两会召开的观点不变!

【大金融】

今天大金融爆发,是为了冲关站上3000点,并不改变金融股的配角地位!

大科技涨了这么多,大金融现在再涨,只能叫补涨。

去年是投机资金、杠杆资金进场推起来的,今年则是机构和外资主导的,所以像去年中信建投、中国人保、紫金银行等金融股翻倍式的暴涨,今年不会再出现。

目前也不具备连续指数行情的条件,仍然是科技股的局部牛市,不要指望大金融连续涨停潮,市场的核心仍然是大科技。

今天权重搭台、助力沪指站上3000点之后,接下来还是题材唱戏,大科技才是主角!

如果想参与金融属性的票,还是优先关注次新金融和互联网金融。

从今天的龙虎榜,也能看出端倪。

同花顺和东方财富,分别获利机构席位净买入1.48亿、1.31亿。

而另两只上龙虎榜的券商天风证券和华西证券,都没有机构席位上榜,华西证券甚至还被外资净卖出2650万。

【特斯拉】

特斯拉概念今天又暴涨,特别是秀强股份持续走妖,吸引着大量的资金进场。

考虑Model 3国产化率从30%到100%的提升,以及未来Model Y定点推进,相关产业链将持续受益。汽车零部件方面主要有三条投资主线,配套价值量高、收入弹性大与潜在突破,关注:拓普集团、银轮股份、宁波华翔、均胜电子、奥特佳、广东鸿图等。

电池产业链方面,动力电池单车价值量大,供货份额稳步提升,业绩弹性较高,关注:宁德时代、璞泰来、当升科技、恩捷股份、新宙邦等。

重点关注:

拓普集团:公司2016年进入特斯拉供应体系,配套Model S/X锻铝控制臂单车价值量约750元,国产Model 3配套副车架、控制臂及顶棚等,单车价值量提升至约6,000元,大幅受益于特斯拉国产化。

银轮股份:公司近期公告,已通过特斯拉质量体系认证,双方正在积极推进多个热管理项目的业务合作,未来有望实现从0到1的突破,新能源热管理单车价值量高,发展前景可期。

宁波华翔:公司目前配套Model S/X铝饰件及国产Model 3智能后视镜,Model Y有望增加热成型等零件配套,单车价值量有望从约1,000元提升至2,000-3,000元,未来发展看好。

宁德时代:公司是具备全球竞争力的动力电池龙头企业,已与特斯拉签订协议,将向特斯拉供应锂离子动力电池,供货有效期2020年7月1日至2022年6月30日。动力电池单车价值量高,且公司供货份额有望逐步提升,在特斯拉供应链中业绩弹性较高。

【新材料】

今天早盘,科技股中正是阿石创带头直线涨停,拉开了科技股反弹的序幕。阿石创正是半导体材料概念。

另外,今天OLED/折叠屏概念,在华为发布新机的刺激下,也是涨停潮。OLED也算是新材料。

新材料领域重点个股:

1、半导体产业链

1.1兴森科技:项目落地,兴森控股,大力扩产IC载板

公司联手产业基金、科学城落地IC载板扩产项目,兴科半导体预计注册资金10亿元,承诺2021年到2023年分别达到单一年度净利润-0.79、-0.43、0.97亿元,厂房及配套设施由科学城代建。兴森科技间接控股兴科半导体,共持有51%的股权,可在后期对子公司实现并表。

1.2鼎龙股份:传统耗材业务稳步增长,电子新材料放量在即

全产业链运营模式打造国内通用耗材龙头。CMP抛光耗材全球市场空间百亿元以上,公司放量后即使占据5%的份额,考虑到垄断带来的高盈利,相当于再造一个鼎龙。

公司是国内首家也是目前唯一一家实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商G6代线全制程验证、在线测试通过的企业。PI浆料是柔性OLED面板关键材料,国内年需求量预计在5000吨左右,按照目前200万/吨来测算,市场空间达100亿。

1.3晶瑞股份:扩张持续进行,客户优质稳定

光刻胶拳头产品i线光刻胶已取得向中芯国际天津、扬杰科技、福顺微电子的供货订单;KrF光刻胶已经完成中试。

湿电子化学品领域技术持续突破,高纯试剂电子级双氧水在技术上实现突破,纯度达到G5等级,已经给华虹、方正半导体供货,为超纯试剂国产化推波助澜;锂电池粘结剂主要客户包括比亚迪、力神、CATL、光宇等龙头电池厂。

1.4万润股份:显著低估的材料龙头公司,看好公司成为“中国的UDC”

公司是国内小分子有机合成领域的龙头公司,目前沸石业务作为尾气处理龙头庄信万丰的一供,未来3年有望每年新增1.5-2个亿的净利润,处于快速成长阶段;同时OLED成品材料、绿光材料和空穴材料也有望实现进一步的突破,打破跨国企业对OLED材料的封锁成为国内第一家自主知识产权的材料供应商,成为“中国的UDC”。

1.5南大光电:光刻胶领域新星,MO源系列持续助力光电材料国产替代

进军光刻胶领域,致力于产出中高端半导体用ArF光刻胶,193nm光刻胶已经实现25吨年产量。2019年在宁波计划总投资6亿进行先进光刻胶材料及配套材料的规模化生产,在集成电路行业占有一席之地。

1.6深南电路:龙头恒强,持续突破

IC载板国产替代趋势强劲,公司自主开发封装基板生产技术和工艺,应用于高端智能手机的硅麦克风微机电系统封装基板全球市占率超过三成。无锡工厂已实行试生产,依托稳固技术和客户储备,新产线成长空间可观,为未来利润贡献打下基础。

晶圆厂产能扩充,拉动IC载板市场需求,20H2有望实现单月扭亏转盈。深南扩产60w平米年产能,直指存储领域,同时目前国内外均有客户通过前期认证。虽然ic载板爬坡时间较传统PCB长,但深南得益于过往mems经验及客户积累,预计将会飞速实现扭亏贡献利润。

1.7昊华科技:5G驱动,氟塑料及电子气体龙头高增长可期

公司为国务院国资委直属中国化工子公司——中国昊华旗下12所高端研究院资产整合上市平台,12所研究院均具备丰富的国家级项目经验和雄厚的科研实力,其中有10所涉军工业务,配套军工航空、航天、航海领域。主营高性能氟塑料的晨光院以及主营含氟电子气体的黎明院是占公司收入比重最大的研究院,5G建设、全球电子产业向中国大陆转移将为其带来发展机遇。

公司黎明院主要产品为含氟电子气体NF3、SF6,应用于半导体集成电路、显示面板的蚀刻及清洗环节。

1.8联瑞新材:硅微粉龙头,半导体及5G带动下行业迎来发展良机

国内硅微粉龙头,成功打破高端产品的垄断实现进口替代。公司成功打破了日本等国家对球形硅微粉的垄断,实现了进口替代,并实现了在 5G 重点领域产品的应用。目前,公司已同世界级半导体塑封料厂商住友电工、日立化成、松下电工、KCC 集团、华威电子,全球前十大覆铜板企业建滔集团、生益科技、南亚集团、联茂集团、金安国纪、台燿科技、韩国斗山集团等企业建立了合作关系,并成为该等企业的合格材料供应商。

1.9雅克科技:转型跻身半导体,传统业务稳步复苏

受益于5G和IOT发展,国产半导体行业景气上升,公司抓住机遇转型,积极布局集成电路中晶圆制造及封装、平板LCD及OLED显示等,覆盖半导体薄膜沉积、刻蚀、清洗、封测等核心环节,并积极探索新业务模式以提升高附加值,满足市场需求,同时完善自身业务结构。

1.10江丰电子:高纯度金属材料逐步自给,加快完善靶材市场布局

半导体靶材整体市场规模只占一成,公司积极拓展新品类靶材,设立“武汉江丰”,对口生产显示面板钼靶材,向建材、汽车、消费类电子用靶材品类进军,主要的客户有京东方,华星光电和深天马等。

1.11江化微:龙头企业稳步发展,技术与量产并行上升

作为国内湿电子化学品龙头企业,超高纯湿电子化学品生产基地已达到年产8万吨,主要生产设备和测试仪器全部从国外引进,保质保量,是国内外半导体、晶体硅太阳能、大尺寸液晶厂家的优选供应商。

1.12中环股份:光伏供不应求,顺势扩大产能

CPIA预计2020年国内光伏需求在35-45GW,海外龙头关停及减产导致供不应求,未来产业链需求有望继续增长,中环作为国内龙头抓住机遇持续输出,扩大产能,稳定并提升自身竞争格局。

1.13上海新阳:半导体持续发展,扩产迫在眉睫

公司从事半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发设计、生产制造和销售服务。致力于以技术为主导,自主创新,为用户提供化学材料、配套设备、应用工艺和现场服务一体化的整体解决方案。随着半导体产业快速持续的发展,作为光刻胶领域龙头企业之一,公司目前产能在未来预计供不应求,产能扩张迫在眉睫。

1.14华特气体:特种气体国产化势在必行,为客户打造一站式服务

公司产品覆盖普通工业气体、电子工业用气体、电光源气体、超高纯气体等十几个系列共200多个品种,服务国内8寸以上集成电路制造厂商的覆盖率已超过八成,致力于为用户提供领先的气体应用一体化解决方案。目前已经拥有中芯国际、长江存储、华虹宏力、普莱克斯等优质稳定客户。

1.15阿石创:溅射靶材的新星,持续加大研发力度

随着智能手机和车载摄像头的持续景气,蒸镀材料下游需求旺盛,公司生产的电子束蒸发,离子源和热蒸镀的元器件,具有产品范围广、质量有优、可定制等优势,是目前国内薄膜材料行业设备最先进、技术水平最高、产品系列最多元化的龙头企业之一。

作为溅射靶材的新星企业,公司提供光学镜片、晶体以及光通讯行业镀膜所需用到的高纯度靶材,迅速扩大市场份额。目前平板显示的主流技术是TFT-LCD,后起之秀是AMOLED。阿石创为TFT-LCD客户提供从G4.5到G8.5各世代线、不同尺寸、不同材料的靶材产品,并为AMOLED客户提供Mg、Ag等蒸发料,根据需求不断提升产能。

2、新型显示产业链

2.1万润股份:显著低估的材料龙头公司,看好公司成为“中国的UDC”

公司是国内小分子有机合成领域的龙头公司,目前沸石业务作为尾气处理龙头庄信万丰的一供,未来3年有望每年新增1.5-2个亿的净利润,处于快速成长阶段;同时OLED成品材料、绿光材料和空穴材料也有望实现进一步的突破,打破跨国企业对OLED材料的封锁成为国内第一家自主知识产权的材料供应商,成为“中国的UDC”。

2.2双象股份:立足原料优势,看好公司PMMA产业链一体化布局

高端需求持续增长,PMMA进口替代空间大:PMMA凭借优良的光学特性,广泛应用于液晶显示器导光板、LED照明、光导纤维、汽车仪表盘、汽车座舱玻璃等领域,市场需求量大且增长迅速,目前全球60~70%的市场被三菱、住友及奇美三家海外化工巨头所占据。近年来随着液晶显示、5G、LED、新能源汽车等下游领域的快速发展,国内高端光学级PMMA需求量持续增长,年进口量超过20万吨。公司是国内第一家实现规模化生产光学级PMMA的内资企业,建有两条PMMA产线,合计产能8万吨/年,分别于2015年和2018年投产,同时公司积极向下游延伸建设PMMA光学级板材项目。

2.3濮阳惠成:OLED及氢化双酚A打开市场空间

公司是国内顺酐酸酐衍生物及功能材料中间体行业领先企业,其中顺酐酸酐衍生物广泛应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域,功能材料中间体主要用于有机光电材料及医药中间体等领域。

2.4三利谱:偏光片龙头恒强,产能持续扩张

作为显示面板的重要材料,上游的偏光片行业也受益于面板产业的回温。目前国产偏光片的份额不足一成,三利谱作为国内偏光片企业龙头,成功研制出国内第一张CSTN、OLED、TFT半透偏光片,凭借技术优势,强劲扩张偏光片国产化趋势。公司目前的客户主要有京东方A、华星光电、深天马、中电熊猫、维信诺等,都是面板行业的龙头公司。

2.5激智科技:5G+8K引领高端显示,光学膜龙头成为最大受益方

公司作为光电膜领域龙头企业,是华为智慧屏的量子点QD-film供应商。公司积极开发功能性薄膜产业带,以精密涂布技术为核心,强化技术平台,进行上下游资源整合,凭借多元优势,已经对海信、冠捷等客户量产出货,同时也已通过SONY、联想、PHILIPS、友达、BOE等客户的验证,未来有望释放更多订单。

2.6苏大维格:微纳加工龙头企业,行业机遇即将到来

公司是国内领先的微纳结构产品制造和技术服务商,公司目前已经开发出工艺核心设备微纳光刻机的自制能力,该微纳光刻机主要满足公司在膜材上光刻、镀膜、刻画图案等需求。

公司子公司维业达主要从事大屏触控导电膜、柔性透明导电膜开发,目前技术国内领先,有望率先受益大屏触控市场增长。解决了大屏红外触控一直以来最大的用户痛点,有望在整个会议平板市场、教育交互市场掀起技术替代的浪潮。

公司子公司华日升华日升主营业务是利用膜材压合来生产汽车道路用光学膜,包括新型车牌膜,路标反光膜,道路工作人员衣服反光膜等,是国产反光材料龙头企业,在反光膜领域实现了技术突破和进口替代,未来3-5年受益于产能释放+市场需求释放,成长拐点到来。

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